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截至2025年10月16日收盤(pán)，華東數(shù)控(002248)報(bào)收于10.33元，下跌1.62%，換手率3.09%，成交量9.49萬(wàn)手，成交額9833.84萬(wàn)元。

來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出274.37萬(wàn)元，散戶(hù)資金凈流入537.0萬(wàn)元。
來(lái)自業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)：2025年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)151.78%，達(dá)2312.18萬(wàn)元。
來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)審議通過(guò)使用不超過(guò)4,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，授權(quán)期限為12個(gè)月。

資金流向
10月16日主力資金凈流出274.37萬(wàn)元；游資資金凈流出262.62萬(wàn)元；散戶(hù)資金凈流入537.0萬(wàn)元。

2025年三季度報(bào)告
證券代碼：002248 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華東數(shù)控公告編號(hào)：2025-023
威海華東數(shù)控股份有限公司2025年第三季度報(bào)告

重要內(nèi)容提示：
1、董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3、第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)：否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：否

項(xiàng)目本報(bào)告期本報(bào)告期比上年同期增減年初至報(bào)告期末年初至報(bào)告期末比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入(元)	85,530,212.92	2.73%	248,831,891.16	-3.21%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)	9,536,271.06	169.75%	23,121,798.67	151.78%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元)	8,751,985.12	210.01%	21,015,096.95	204.55%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)	—	—	24,854,162.13	-45.26%
基本每股收益(元/股)

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截至2025年10月16日收盤(pán)，華東數(shù)控(002248)報(bào)收于10.33元，下跌1.62%，換手率3.09%，成交量9.49萬(wàn)手，成交額9833.84萬(wàn)元。

來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出274.37萬(wàn)元，散戶(hù)資金凈流入537.0萬(wàn)元。
來(lái)自業(yè)績(jī)披露要點(diǎn)：2025年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)151.78%，達(dá)2312.18萬(wàn)元。
來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)審議通過(guò)使用不超過(guò)4,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，授權(quán)期限為12個(gè)月。

資金流向
10月16日主力資金凈流出274.37萬(wàn)元；游資資金凈流出262.62萬(wàn)元；散戶(hù)資金凈流入537.0萬(wàn)元。

項(xiàng)目本報(bào)告期本報(bào)告期比上年同期增減年初至報(bào)告期末年初至報(bào)告期末比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入(元)	85,530,212.92	2.73%	248,831,891.16	-3.21%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)	9,536,271.06	169.75%	23,121,798.67	151.78%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元)	8,751,985.12	210.01%	21,015,096.95	204.55%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)	—	—	24,854,162.13	-45.26%
基本每股收益(元/股)	0.03	172.73%	0.08	166.67%
稀釋每股收益(元/股)	0.03	172.73%	0.08	166.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	10.58%	5.48%	28.00%	14.08%
項(xiàng)目	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減	本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元)	490,176,305.15	503,967,452.95	-2.74%	-2.74%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元)	95,243,571.25	71,017,881.60	34.11%	34.11%

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元

項(xiàng)目本報(bào)告期金額年初至報(bào)告期期末金額說(shuō)明

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分)		-5,347.23
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外)	182,113.38	779,573.72
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益	214,446.14	403,999.23
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回	389,000.00	974,342.76
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-1,273.58	-45,866.76
合計(jì)	784,285.94	2,106,701.72	--

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
單位：元

項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)原因

銷(xiāo)售費(fèi)用	18,843,628.26	14,252,768.43	32.21%	報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等增加
研發(fā)費(fèi)用	10,772,115.75	7,395,202.13	45.66%	報(bào)告期內(nèi)研發(fā)材料投入增加
財(cái)務(wù)費(fèi)用	1,729,824.95	4,069,828.96	-57.50%	報(bào)告期內(nèi)因借款規(guī)模下降利息費(fèi)用降低
投資收益		236,750.99		報(bào)告期無(wú)發(fā)生，去年理財(cái)收益較多
公允價(jià)值變動(dòng)收益	403,999.23			報(bào)告期內(nèi)交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
信用減值損失	-1,432,988.96	-787,416.67	81.99%	報(bào)告期內(nèi)因賬齡結(jié)構(gòu)變化計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加
資產(chǎn)處置收益	-5,347.23	425.57	-1356.49%	報(bào)告期內(nèi)處置固定資產(chǎn)損失
營(yíng)業(yè)外收入	13,763.88	25,869.19	-46.79%	金額較小，對(duì)當(dāng)期損益影響不大
營(yíng)業(yè)外支出	59,630.64	89,586.15	-33.44%	金額較小，對(duì)當(dāng)期損益影響不大
少數(shù)股東損益	-35,747.71	-55,086.74	-35.11%	報(bào)告期內(nèi)子公司同比減虧
收到的稅費(fèi)返還	306,069.19	595,869.40	-48.63%	報(bào)告期內(nèi)收到的出口退稅款減少
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	4,328,728.66	2,410,029.63	79.61%	報(bào)告期內(nèi)收到的政府補(bǔ)貼款增加
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	47,066,247.38	27,480,654.74	71.27%	報(bào)告期內(nèi)支付購(gòu)貨款增加
取得投資收益收到的現(xiàn)金		365,466.24		報(bào)告期內(nèi)無(wú)發(fā)生，去年同期收到理財(cái)收益
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		60,000,000.00		報(bào)告期內(nèi)無(wú)發(fā)生，去年同期贖回理財(cái)產(chǎn)品
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	442,837.00	169,154.90	161.79%	報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)非專(zhuān)有技術(shù)支出增加
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品申贖頻次較低
取得借款收到的現(xiàn)金	10,000,000.00	90,000,000.00	-88.89%	去年同期銀行借款到期續(xù)借較多
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	40,000,000.00	110,000,000.00	-63.64%	去年同期銀行借款到期續(xù)借較多
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	1,405,777.71	3,140,944.44	-55.24%	報(bào)告期內(nèi)貸款規(guī)模下降利息支出較低
項(xiàng)目	本報(bào)告期末	上年度末	增減	變動(dòng)原因
貨幣資金	41,877,501.73	69,524,557.43	-39.77%	報(bào)告期內(nèi)貨幣資金用于理財(cái)較多
交易性金融資產(chǎn)	30,563,317.23	10,159,318.00	200.84%	報(bào)告期末持有基金較多
應(yīng)收賬款	32,254,612.93	24,337,194.84	32.53%	報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收貨款增加
應(yīng)收款項(xiàng)融資	6,878,627.87	3,087,370.26	122.80%	報(bào)告期末持有銀行承兌匯票較多
預(yù)付款項(xiàng)	12,484,613.38	7,730,999.74	61.49%	報(bào)告期末預(yù)付貨款未結(jié)算影響
其他流動(dòng)資產(chǎn)	674,600.83	1,692,387.62	-60.14%	報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)減少
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%	報(bào)告期內(nèi)償還銀行借款較多
應(yīng)付票據(jù)		2,000,000.00	-100.00%	去年辦理銀行承兌支付貨款，報(bào)告期內(nèi)到期結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)	5,576,460.86	3,618,304.26	54.12%	報(bào)告期末應(yīng)交增值稅增加

二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)：62,604

前10名股東持股情況(不含通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股份)：

股東名稱(chēng)股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量股份狀態(tài)數(shù)量

威海威高國(guó)際醫(yī)療投資控股有限公司	境內(nèi)非國(guó)有法人	17.50%	53,825,800.00	不適用
興業(yè)銀行股份有限公司－華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	其他	2.75%	8,467,200.00	不適用
國(guó)泰海通證券股份有限公司－天弘中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	其他	1.10%	3,376,200.00	不適用
王治星	境內(nèi)自然人	0.50%	1,523,400.00	不適用
UBS AG	境外法人	0.33%	1,016,033.00	不適用
張陽(yáng)生	境內(nèi)自然人	0.31%	939,300.00	不適用
招商銀行股份有限公司－中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金	其他	0.30%	935,100.00	不適用
LIU JUN	境外自然人	0.29%	891,400.00	不適用
羅劍	境內(nèi)自然人	0.28%	862,800.00	不適用
黎永江	境內(nèi)自然人	0.25%	776,300.00	不適用

前10名無(wú)限售條件股東持股情況(不含通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股份、高管鎖定股)：

股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件股份數(shù)量股份種類(lèi)數(shù)量

威海威高國(guó)際醫(yī)療投資控股有限公司	53,825,800.00	人民幣普通股	53,825,800.00
興業(yè)銀行股份有限公司－華夏中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	8,467,200.00	人民幣普通股	8,467,200.00
國(guó)泰海通證券股份有限公司－天弘中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金	3,376,200.00	人民幣普通股	3,376,200.00
王治星	1,523,400.00	人民幣普通股	1,523,400.00
UBS AG	1,016,033.00	人民幣普通股	1,016,033.00
張陽(yáng)生	939,300.00	人民幣普通股	939,300.00
招商銀行股份有限公司－中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金	935,100.00	人民幣普通股	935,100.00
LIU JUN	891,400.00	人民幣普通股	891,400.00
羅劍	862,800.00	人民幣普通股	862,800.00
黎永江	776,300.00	人民幣普通股	776,300.00

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明：威海威高國(guó)際醫(yī)療投資控股有限公司為公司控股股東，公司前10名股東中未知相互之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有)：無(wú)
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況：不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化：不適用

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表：不適用

三、其他重要事項(xiàng)：不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況：不適用
(二)審計(jì)報(bào)告：第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)

合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：威海華東數(shù)控股份有限公司單位：元

項(xiàng)目期末余額期初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	41,877,501.73	69,524,557.43
交易性金融資產(chǎn)	30,563,317.23	10,159,318.00
應(yīng)收票據(jù)	48,451,820.18	46,326,796.68
應(yīng)收賬款	32,254,612.93	24,337,194.84
應(yīng)收款項(xiàng)融資	6,878,627.87	3,087,370.26
預(yù)付款項(xiàng)	12,484,613.38	7,730,999.74
其他應(yīng)收款	2,542,584.55	2,009,117.56
存貨	229,349,658.45	243,444,366.18
其他流動(dòng)資產(chǎn)	674,600.83	1,692,387.62
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	405,077,337.15	408,312,108.31
非流動(dòng)資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)	56,052,633.22	60,606,283.84
在建工程	6,395,479.65	7,512,156.00
使用權(quán)資產(chǎn)	21,855,148.09	26,898,643.78
無(wú)形資產(chǎn)	795,707.04	638,261.02
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	85,098,968.00	95,655,344.64
資產(chǎn)總計(jì)	490,176,305.15	503,967,452.95

合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))

項(xiàng)目期末余額期初余額

流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)		2,000,000.00
應(yīng)付賬款	39,799,037.69	50,189,157.62
合同負(fù)債	114,155,756.96	118,922,496.17
應(yīng)付職工薪酬	24,215,070.54	24,172,496.26
應(yīng)交稅費(fèi)	5,576,460.86	3,618,304.26
其他應(yīng)付款	45,936,547.32	44,976,053.62
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	17,185,729.10	17,185,729.10
其他流動(dòng)負(fù)債	60,491,627.38	57,786,581.10
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	337,360,229.85	378,850,818.13
非流動(dòng)負(fù)債：
租賃負(fù)債	27,159,084.51	26,099,585.97
長(zhǎng)期應(yīng)付款	11,943,957.23	11,943,957.23
遞延收益	19,088,650.00	16,638,650.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	58,191,691.74	54,682,193.20
負(fù)債合計(jì)	395,551,921.59	433,533,011.33
所有者權(quán)益：
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
資本公積	734,444,022.23	734,444,022.23
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備	19,092,006.05	17,988,115.07
盈余公積	56,776,482.02	56,776,482.02
未分配利潤(rùn)	-1,022,564,539.05	-1,045,686,337.72
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)	95,243,571.25	71,017,881.60
少數(shù)股東權(quán)益	-619,187.69	-583,439.98
所有者權(quán)益合計(jì)	94,624,383.56	70,434,441.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	490,176,305.15	503,967,452.95

合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入	248,831,891.16	257,085,699.44
其中：營(yíng)業(yè)收入	248,831,891.16	257,085,699.44
二、營(yíng)業(yè)總成本	222,871,633.37	246,167,314.52
其中：營(yíng)業(yè)成本	177,750,534.97	208,784,138.92
稅金及附加	1,720,233.41	1,661,560.32
銷(xiāo)售費(fèi)用	18,843,628.26	14,252,768.43
管理費(fèi)用	12,055,296.03	10,003,815.76
研發(fā)費(fèi)用	10,772,115.75	7,395,202.13
財(cái)務(wù)費(fèi)用	1,729,824.95	4,069,828.96
其中：利息費(fèi)用	2,449,322.68	4,214,266.75
利息收入	570,000.96	385,815.14
加：其他收益	779,573.72	982,392.63
投資收益(損失以“－”號(hào)填列)	0.00	236,750.99
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“－”號(hào)填列)	403,999.23
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列)	-1,432,988.96	-787,416.67
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)	-2,573,576.83	-2,158,572.26
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)	-5,347.23	425.57
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“－”號(hào)填列)	23,131,917.72	9,191,965.18
加：營(yíng)業(yè)外收入	13,763.88	25,869.19
減：營(yíng)業(yè)外支出	59,630.64	89,586.15
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“－”號(hào)填列)	23,086,050.96	9,128,248.22
減：所得稅費(fèi)用
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“－”號(hào)填列)	23,086,050.96	9,128,248.22
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“－”號(hào)填列)	23,086,050.96	9,128,248.22
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)	23,121,798.67	9,183,334.96
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列)	-35,747.71	-55,086.74
七、綜合收益總額	23,086,050.96	9,128,248.22
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	23,121,798.67	9,183,334.96
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-35,747.71	-55,086.74
八、每股收益：
(一)基本每股收益	0.08	0.03
(二)稀釋每股收益	0.08	0.03

合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	122,261,596.43	126,593,699.67
收到的稅費(fèi)返還	306,069.19	595,869.40
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	4,328,728.66	2,410,029.63
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	126,896,394.28	129,599,598.70
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	47,066,247.38	27,480,654.74
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	30,355,077.24	28,377,501.28
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	8,409,339.50	11,156,941.99
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	16,211,568.03	17,177,220.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	102,042,232.15	84,192,318.59
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	24,854,162.13	45,407,280.11
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得投資收益收到的現(xiàn)金		365,466.24
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		60,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)		60,365,466.24
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	442,837.00	169,154.90
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	20,000,000.00	60,000,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	20,442,837.00	60,169,154.90
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-20,442,837.00	196,311.34
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金	10,000,000.00	90,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	10,000,000.00	90,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	40,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	1,405,777.71	3,140,944.44
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	41,405,777.71	113,140,944.44
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-31,405,777.71	-23,140,944.44
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-47,845.89	16,677.90
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-27,042,298.47	22,479,324.91
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	68,919,349.58	51,903,176.85
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	41,877,051.11	74,382,501.76