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截至2025年10月16日收盤(pán)，凱眾股份(603037)報(bào)收于14.7元，上漲4.03%，換手率7.58%，成交量20.22萬(wàn)手，成交額2.98億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入1789.58萬(wàn)元，占總成交額6.01%。
• 來(lái)自公司公告匯總：凱眾股份擬將21,192.83萬(wàn)元募集資金無(wú)息借款給全資子公司用于南通生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
• 來(lái)自公司公告匯總：上海新世紀(jì)維持凱眾股份及“凱眾轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

資金流向

10月16日主力資金凈流入1789.58萬(wàn)元，占總成交額6.01%；游資資金凈流入412.18萬(wàn)元，占總成交額1.38%；散戶(hù)資金凈流出2201.75萬(wàn)元，占總成交額7.39%。

第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

上海凱眾材料科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2025年10月15日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，會(huì)議由董事楊建剛主持。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意將募集資金中21,192.83萬(wàn)元分次逐步向全資子公司凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司提供無(wú)息借款，用于募投項(xiàng)目實(shí)施。董事會(huì)授權(quán)管理層辦理相關(guān)具體事宜。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案已由審計(jì)委員會(huì)審議同意提交董事會(huì)。

關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

凱眾股份于2025年10月15日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)使用募集資金向全資子公司凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司提供借款以實(shí)施“南通生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為301,928,303.97元，其中21,192.83萬(wàn)元將分次無(wú)息借予凱眾江蘇用于募投項(xiàng)目，借款期限自發(fā)放日至項(xiàng)目實(shí)施完成，可續(xù)借或提前還款。凱眾江蘇為公司全資子公司，注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元，最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。公司已簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方及四方監(jiān)管協(xié)議，確保募集資金規(guī)范使用。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次借款事項(xiàng)無(wú)異議，認(rèn)為符合相關(guān)規(guī)定，未改變募集資金用途，不存在損害股東利益情形。

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截至2025年10月16日收盤(pán)，凱眾股份(603037)報(bào)收于14.7元，上漲4.03%，換手率7.58%，成交量20.22萬(wàn)手，成交額2.98億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入1789.58萬(wàn)元，占總成交額6.01%。
• 來(lái)自公司公告匯總：凱眾股份擬將21,192.83萬(wàn)元募集資金無(wú)息借款給全資子公司用于南通生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
• 來(lái)自公司公告匯總：上海新世紀(jì)維持凱眾股份及“凱眾轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

資金流向

10月16日主力資金凈流入1789.58萬(wàn)元，占總成交額6.01%；游資資金凈流入412.18萬(wàn)元，占總成交額1.38%；散戶(hù)資金凈流出2201.75萬(wàn)元，占總成交額7.39%。

第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

上海凱眾材料科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2025年10月15日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，會(huì)議由董事楊建剛主持。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意將募集資金中21,192.83萬(wàn)元分次逐步向全資子公司凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司提供無(wú)息借款，用于募投項(xiàng)目實(shí)施。董事會(huì)授權(quán)管理層辦理相關(guān)具體事宜。表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案已由審計(jì)委員會(huì)審議同意提交董事會(huì)。

關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

凱眾股份于2025年10月15日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)使用募集資金向全資子公司凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司提供借款以實(shí)施“南通生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為301,928,303.97元，其中21,192.83萬(wàn)元將分次無(wú)息借予凱眾江蘇用于募投項(xiàng)目，借款期限自發(fā)放日至項(xiàng)目實(shí)施完成，可續(xù)借或提前還款。凱眾江蘇為公司全資子公司，注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元，最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。公司已簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方及四方監(jiān)管協(xié)議，確保募集資金規(guī)范使用。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次借款事項(xiàng)無(wú)異議，認(rèn)為符合相關(guān)規(guī)定，未改變募集資金用途，不存在損害股東利益情形。

2025年上海凱眾材料科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券定期跟蹤評(píng)級(jí)

上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，維持凱眾股份主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，并維持“凱眾轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為AA-。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)底盤(pán)懸架系統(tǒng)減震元件和輕量化踏板總成，核心產(chǎn)品聚氨酯緩沖塊在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第二。財(cái)務(wù)杠桿較低，資產(chǎn)負(fù)債率2024年末為24.41%，2025年6月末為27.30%。2024年?duì)I業(yè)收入7.48億元，凈利潤(rùn)0.89億元；2025年上半年?duì)I業(yè)收入3.49億元，凈利潤(rùn)0.37億元。公司存在客戶(hù)集中度較高、海外投資風(fēng)險(xiǎn)及原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。凱眾轉(zhuǎn)債發(fā)行金額3.08億元，期限6年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格12.70元/股。

國(guó)泰海通證券股份有限公司關(guān)于上海凱眾材料科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

國(guó)泰海通證券作為保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)凱眾股份使用募集資金向全資子公司凱眾汽車(chē)零部件(江蘇)有限公司提供借款事項(xiàng)出具核查意見(jiàn)。募集資金凈額301,928,303.97元，其中21,192.83萬(wàn)元用于南通生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，實(shí)施主體為凱眾江蘇。公司擬以無(wú)息借款形式將該部分募集資金分次提供給凱眾江蘇，借款期限至項(xiàng)目實(shí)施完成，可續(xù)借或提前還款。凱眾江蘇為公司全資子公司，最近一期凈資產(chǎn)199,506,146.74元。本次借款符合募投項(xiàng)目實(shí)施需要，未變相改變募集資金用途，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害股東利益情形。公司已履行董事會(huì)決策程序，并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此無(wú)異議。

關(guān)于“凱眾轉(zhuǎn)債”2025年跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果的公告

公司前次債項(xiàng)與主體評(píng)級(jí)均為“AA-”，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。本次跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果維持公司主體信用等級(jí)為“AA-”，“凱眾轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為“AA-”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，較前次無(wú)變化。上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司于2025年10月14日出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，相關(guān)內(nèi)容已披露于上海證券交易所網(wǎng)站。公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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