證券之星消息，科大訊飛(002230)10月19日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。

投資者提問：董秘，您好：貴司經(jīng)營現(xiàn)金流凈額-7.72億，貨幣資金31.73億，但短期借款+債券達(dá)93.86億。請問：40億定增中32億原計劃補流，后調(diào)整為24億投入算力平臺2，是否因現(xiàn)金流惡化需優(yōu)先保研發(fā)？有無具體計劃改善經(jīng)營性現(xiàn)金流？

科大訊飛回復(fù)：您好，由于公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性特征，現(xiàn)金流也呈現(xiàn)相應(yīng)的特點，科大訊飛連續(xù)多年的年度經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額持續(xù)為正，2025年上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7.72億元，增長7.64億元，較上年同期增長49.73%，上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流較前兩年負(fù)現(xiàn)金流明顯收窄，公司現(xiàn)金流整體運行健康。為強化現(xiàn)金流管理，公司將回款工作列為年度重點專項，并積極優(yōu)化創(chuàng)新清欠機制，已實現(xiàn)連續(xù)三年回款率穩(wěn)步提升—— 從 2022 年的 93.75% 增長至 2024 年的97.20%。2025 年上半年，公司進一步實現(xiàn)銷售回款 103.61 億元，同比增長 14.99%，以高質(zhì)量回款節(jié)奏，有效匹配了營收增長與業(yè)務(wù)突破需求。感謝您的關(guān)注。

為證券之星據(jù)公開信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。

證券之星消息，科大訊飛(002230)10月19日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)投資者關(guān)心的問題。

投資者提問：董秘，您好：貴司經(jīng)營現(xiàn)金流凈額-7.72億，貨幣資金31.73億，但短期借款+債券達(dá)93.86億。請問：40億定增中32億原計劃補流，后調(diào)整為24億投入算力平臺2，是否因現(xiàn)金流惡化需優(yōu)先保研發(fā)？有無具體計劃改善經(jīng)營性現(xiàn)金流？

科大訊飛回復(fù)：您好，由于公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性特征，現(xiàn)金流也呈現(xiàn)相應(yīng)的特點，科大訊飛連續(xù)多年的年度經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額持續(xù)為正，2025年上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7.72億元，增長7.64億元，較上年同期增長49.73%，上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流較前兩年負(fù)現(xiàn)金流明顯收窄，公司現(xiàn)金流整體運行健康。為強化現(xiàn)金流管理，公司將回款工作列為年度重點專項，并積極優(yōu)化創(chuàng)新清欠機制，已實現(xiàn)連續(xù)三年回款率穩(wěn)步提升—— 從 2022 年的 93.75% 增長至 2024 年的97.20%。2025 年上半年，公司進一步實現(xiàn)銷售回款 103.61 億元，同比增長 14.99%，以高質(zhì)量回款節(jié)奏，有效匹配了營收增長與業(yè)務(wù)突破需求。感謝您的關(guān)注。

為證券之星據(jù)公開信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。