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截至2025年10月20日收盤，玉禾田(300815)報(bào)收于24.78元，上漲0.73%，換手率1.43%，成交量5.59萬手，成交額1.39億元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出1491.89萬元，散戶資金凈流入2332.91萬元。
• 來自公司公告匯總：玉禾田擬發(fā)行不超過15億元可轉(zhuǎn)債，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，已獲深交所受理。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出1491.89萬元；游資資金凈流出841.02萬元；散戶資金凈流入2332.91萬元。

公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)，認(rèn)為其在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，公允反映了公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)包括營業(yè)收入是否計(jì)入恰當(dāng)會(huì)計(jì)期間、營業(yè)成本完整性及PPP項(xiàng)目資產(chǎn)更新改造支出的合理性。公司本期營業(yè)收入53.94億元，營業(yè)成本41.85億元，凈利潤有所增長。商譽(yù)減值測試顯示相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額高于賬面價(jià)值，未發(fā)生減值。公司主要經(jīng)營活動(dòng)涵蓋樓宇清潔、道路清掃、垃圾清運(yùn)、環(huán)保工程等。母公司為西藏天之潤投資管理有限公司，實(shí)際控制人為周平、周夢(mèng)晨。財(cái)務(wù)報(bào)表已于2023年4月21日獲董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，已獲第四屆董事會(huì)2024年第三次會(huì)議及2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延長決議有效期12個(gè)月。本次發(fā)行尚需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。募集資金將用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)。公司具備健全的組織機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)狀況良好，最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息，不存在不得公開發(fā)行公司債券的情形。律師事務(wù)所認(rèn)為公司符合發(fā)行條件，具備主體資格，本次發(fā)行合法有效。

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截至2025年10月20日收盤，玉禾田(300815)報(bào)收于24.78元，上漲0.73%，換手率1.43%，成交量5.59萬手，成交額1.39億元。

• 來自交易信息匯總：10月20日主力資金凈流出1491.89萬元，散戶資金凈流入2332.91萬元。
• 來自公司公告匯總：玉禾田擬發(fā)行不超過15億元可轉(zhuǎn)債，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，已獲深交所受理。

資金流向 　　10月20日主力資金凈流出1491.89萬元；游資資金凈流出841.02萬元；散戶資金凈流入2332.91萬元。

公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)，認(rèn)為其在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，公允反映了公司2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)包括營業(yè)收入是否計(jì)入恰當(dāng)會(huì)計(jì)期間、營業(yè)成本完整性及PPP項(xiàng)目資產(chǎn)更新改造支出的合理性。公司本期營業(yè)收入53.94億元，營業(yè)成本41.85億元，凈利潤有所增長。商譽(yù)減值測試顯示相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額高于賬面價(jià)值，未發(fā)生減值。公司主要經(jīng)營活動(dòng)涵蓋樓宇清潔、道路清掃、垃圾清運(yùn)、環(huán)保工程等。母公司為西藏天之潤投資管理有限公司，實(shí)際控制人為周平、周夢(mèng)晨。財(cái)務(wù)報(bào)表已于2023年4月21日獲董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，已獲第四屆董事會(huì)2024年第三次會(huì)議及2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延長決議有效期12個(gè)月。本次發(fā)行尚需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。募集資金將用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)。公司具備健全的組織機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)狀況良好，最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息，不存在不得公開發(fā)行公司債券的情形。律師事務(wù)所認(rèn)為公司符合發(fā)行條件，具備主體資格，本次發(fā)行合法有效。

國泰海通證券股份有限公司關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之上市保薦書 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過15億元，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司主營業(yè)務(wù)為城市運(yùn)營和物業(yè)管理，2022年至2024年凈利潤持續(xù)增長，具備健全的組織機(jī)構(gòu)和良好的持續(xù)經(jīng)營能力。保薦人國泰海通證券認(rèn)為公司符合發(fā)行條件，財(cái)務(wù)狀況良好，募集資金使用合規(guī)，具備上市條件，同意推薦上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保，存在本息兌付、價(jià)格波動(dòng)及未能轉(zhuǎn)股等風(fēng)險(xiǎn)。公司控股股東為西藏天之潤，實(shí)際控制人為周平、周夢(mèng)晨。

國泰海通證券股份有限公司關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之發(fā)行保薦書 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，保薦人為國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為戴水峰、張貴陽。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋城市運(yùn)營和物業(yè)管理兩大板塊。本次發(fā)行已履行董事會(huì)及股東大會(huì)決策程序，符合《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件。募集資金將用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息，具有持續(xù)經(jīng)營能力。保薦人認(rèn)為發(fā)行人具備發(fā)行可轉(zhuǎn)債的基本條件，同意保薦其發(fā)行。公司控股股東為西藏天之潤，實(shí)際控制人為周平、周夢(mèng)晨。報(bào)告期各期末資產(chǎn)負(fù)債率分別為40.51%、44.73%、48.87%和51.24%，現(xiàn)金流正常。

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過150,000.00萬元，用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為6年，每張面值100元，按面值發(fā)行。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)的較高者。債券評(píng)級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。公司最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅41,852.16萬元，占年均可分配利潤的78.92%。本次發(fā)行不提供擔(dān)保，存續(xù)期內(nèi)可能面臨轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正不實(shí)施、市場利率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。募集資金將存放于專項(xiàng)賬戶，接受監(jiān)管。

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件獲得深圳證券交易所受理的公告 　　證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號(hào)：2025-074 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司于近日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》(深證上審〔2025〕190號(hào))。深交所對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。本次發(fā)行尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否通過審核并獲得注冊(cè)批準(zhǔn)及時(shí)間存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 　　特此公告。 　　玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 　　二〇二五年十月二十日

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