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截至2025年10月23日收盤，尚太科技(001301)報收于82.96元，上漲2.42%，換手率3.72%，成交量6.0萬手，成交額4.87億元。

• 來自【交易信息匯總】：10月23日主力資金凈流出880.89萬元，游資資金凈流入1274.82萬元。
• 來自【公司公告匯總】：尚太科技可轉債發(fā)行事項尚需通過深交所審核并獲證監(jiān)會注冊，存在不確定性。
• 來自【公司公告匯總】：公司擬發(fā)行可轉債募資不超過17.34億元，用于年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目。
• 來自【公司公告匯總】：報告期內公司經營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負，主要因上下游結算周期錯配所致。
• 來自【公司公告匯總】：公司對寧德時代存在重大依賴，且客戶結算以票據(jù)和數(shù)字化應收賬款債權憑證為主。

10月23日主力資金凈流出880.89萬元；游資資金凈流入1274.82萬元；散戶資金凈流出393.93萬元。

石家莊尚太科技股份有限公司于2025年9月17日收到深交所出具的《關于石家莊尚太科技股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》。公司已會同相關中介機構對落實函所列問題進行研究回復，并根據(jù)深交所進一步審核意見對回復內容進行了補充修訂。相關內容已在巨潮資訊網(wǎng)披露。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否通過審核及注冊存在不確定性。公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務。

國信證券作為保薦機構，對尚太科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券出具發(fā)行保薦書和上市保薦書(修訂稿)。本次發(fā)行可轉債募集資金總額不超過173,400萬元，用于“年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。公司主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料及碳素制品的研發(fā)、生產與銷售，具備一體化生產能力。2022年至2024年歸屬于母公司凈利潤分別為128,945.45萬元、72,290.50萬元、83,832.71萬元，最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息。公司符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等規(guī)定的發(fā)行條件，募集資金用途符合國家產業(yè)政策，未用于財務性投資或非生產性支出。保薦機構同意推薦。

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截至2025年10月23日收盤，尚太科技(001301)報收于82.96元，上漲2.42%，換手率3.72%，成交量6.0萬手，成交額4.87億元。

• 來自【交易信息匯總】：10月23日主力資金凈流出880.89萬元，游資資金凈流入1274.82萬元。
• 來自【公司公告匯總】：尚太科技可轉債發(fā)行事項尚需通過深交所審核并獲證監(jiān)會注冊，存在不確定性。
• 來自【公司公告匯總】：公司擬發(fā)行可轉債募資不超過17.34億元，用于年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目。
• 來自【公司公告匯總】：報告期內公司經營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負，主要因上下游結算周期錯配所致。
• 來自【公司公告匯總】：公司對寧德時代存在重大依賴，且客戶結算以票據(jù)和數(shù)字化應收賬款債權憑證為主。

10月23日主力資金凈流出880.89萬元；游資資金凈流入1274.82萬元；散戶資金凈流出393.93萬元。

石家莊尚太科技股份有限公司于2025年9月17日收到深交所出具的《關于石家莊尚太科技股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》。公司已會同相關中介機構對落實函所列問題進行研究回復，并根據(jù)深交所進一步審核意見對回復內容進行了補充修訂。相關內容已在巨潮資訊網(wǎng)披露。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否通過審核及注冊存在不確定性。公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務。

國信證券作為保薦機構，對尚太科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券出具發(fā)行保薦書和上市保薦書(修訂稿)。本次發(fā)行可轉債募集資金總額不超過173,400萬元，用于“年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。公司主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料及碳素制品的研發(fā)、生產與銷售，具備一體化生產能力。2022年至2024年歸屬于母公司凈利潤分別為128,945.45萬元、72,290.50萬元、83,832.71萬元，最近三年平均可分配利潤足以支付債券一年利息。公司符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等規(guī)定的發(fā)行條件，募集資金用途符合國家產業(yè)政策，未用于財務性投資或非生產性支出。保薦機構同意推薦。

北京市金杜律師事務所出具補充法律意見書(三)(修訂稿)，報告期內公司應收款項規(guī)模分別為244,971.72萬元、216,599.01萬元、319,488.89萬元和377,749.17萬元，營業(yè)收入分別為478,184.62萬元、439,076.07萬元、522,924.65萬元和338,783.99萬元。自2023年5月起，公司與寧德時代部分交易采用數(shù)字化應收賬款債權憑證結算。公司對寧德時代存在重大依賴。發(fā)行人及其子公司報告期內發(fā)生兩起安全生產事故并受到行政處罰，但不構成重大違法違規(guī)行為，不影響本次發(fā)行上市條件。

關于財務問題的專項說明(修訂稿)指出，公司報告期內經營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負，主要因負極材料銷量快速增長導致營運資金需求增加，上下游結算周期錯配?？蛻粢詫幍聲r代等龍頭企業(yè)為主，結算方式以票據(jù)和數(shù)字化應收賬款債權憑證為主，上游采購需預付款。公司毛利率高于行業(yè)平均，資產負債率較低，具備持續(xù)經營能力。2025年第二季度經營性現(xiàn)金流已轉正，公司采取加強回款管理等措施改善現(xiàn)金流。擬發(fā)行可轉債募資不超過17.34億元，用于山西年產20萬噸負極材料一體化項目，項目效益預測合理，產能消化風險較小。

尚太科技在落實函回復(修訂稿)中表示，報告期內經營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負的原因包括銷量增長帶來的營運資金壓力以及結算方式差異。公司客戶集中度高，結算以票據(jù)及數(shù)字化應收賬款債權憑證為主，而供應商要求電匯預付。公司石墨化自供率高，具有一體化生產優(yōu)勢，毛利率高于同行。2025年第二季度經營性現(xiàn)金流已轉正。募投項目效益預測合理，產能消化風險較小。

《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過173,400.00萬元，用于年產20萬噸鋰電池負極材料一體化項目。公司主體及本次可轉債信用等級為AA+，評級展望穩(wěn)定，由中誠信評定。本次發(fā)行不提供擔保，募集資金將存放于專項賬戶實行專戶管理。公司最近三年累計現(xiàn)金分紅67,613.25萬元，占年均凈利潤的71.15%。發(fā)行方案有效期為股東大會審議通過之日起十二個月。公司提醒投資者關注募投項目效益無法實現(xiàn)、經營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負、產品價格及毛利率下降等風險。

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