在重大利好政策、漲價、三季報業(yè)績預(yù)增等多重因素刺激下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在本周五(10月24日)迎來爆發(fā)性大漲，存儲芯片大漲超5%。漲停板個股批量出現(xiàn)，寒武紀(jì)-U等龍頭股重返大漲，股價已經(jīng)接近此前高點。與此同時，多只半導(dǎo)體主線投資基金當(dāng)天大漲超5%……

　　

　　

半導(dǎo)體經(jīng)過此前的調(diào)整，疊加重磅利好的刺激，正在開啟新一輪的上漲，那么問題來了，現(xiàn)在“上車”還來得及嗎？哪類公司還能漲？對此，大家可見文內(nèi)股市資深專業(yè)人士邊惠宗的視頻內(nèi)容“芯片股集體漲停后，下一波上漲龍頭可能在這幾大方向！”與筆者從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈角度梳理的文末“章建平已大賺38個億？別再錯過這一輪牛市加速機會了！”。

　　

芯片股強勁暴漲

　　

個股掀起批量漲停潮

　　

10月24日，指數(shù)大漲，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來扎堆漲停潮，當(dāng)天，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.57%，進一步確立了向上拐點。另外，滬指則以0.71%的漲幅繼續(xù)創(chuàng)出新高。在之前的內(nèi)容里，筆者提及在這次(10月13日)指數(shù)破位后，市場可能又迎來了一次絕佳的低吸機會，在當(dāng)天出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)后，接下來新一輪行情可能就要來了。在10月16日筆者指出，若市場在此之后繼續(xù)展開修復(fù)，那么這很有可能是一輪周期相對較長且力度相對較大的修復(fù)。之后市場也非常配合，目前來看，這種修復(fù)行情正在加速。?

　　

在10月16日當(dāng)天的內(nèi)容里，筆者即重點表示，分化后也別迷失方向，包括半導(dǎo)體等在內(nèi)的幾大主線還有機會。從10月24日的盤面來看，半導(dǎo)體可以說成為了最具賺錢效應(yīng)的主線，半導(dǎo)體以及細分產(chǎn)業(yè)鏈均迎來集體大漲，其中，存儲芯片大漲超5%，位列260余個概念板塊漲幅Top1。MCU芯片(微控制器)、先進封裝、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體等均強勢反彈。

　　

在重大利好政策、漲價、三季報業(yè)績預(yù)增等多重因素刺激下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在本周五(10月24日)迎來爆發(fā)性大漲，存儲芯片大漲超5%。漲停板個股批量出現(xiàn)，寒武紀(jì)-U等龍頭股重返大漲，股價已經(jīng)接近此前高點。與此同時，多只半導(dǎo)體主線投資基金當(dāng)天大漲超5%……

　　

　　

半導(dǎo)體經(jīng)過此前的調(diào)整，疊加重磅利好的刺激，正在開啟新一輪的上漲，那么問題來了，現(xiàn)在“上車”還來得及嗎？哪類公司還能漲？對此，大家可見文內(nèi)股市資深專業(yè)人士邊惠宗的視頻內(nèi)容“芯片股集體漲停后，下一波上漲龍頭可能在這幾大方向！”與筆者從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈角度梳理的文末“章建平已大賺38個億？別再錯過這一輪牛市加速機會了！”。

　　

芯片股強勁暴漲

　　

個股掀起批量漲停潮

　　

10月24日，指數(shù)大漲，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來扎堆漲停潮，當(dāng)天，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.57%，進一步確立了向上拐點。另外，滬指則以0.71%的漲幅繼續(xù)創(chuàng)出新高。在之前的內(nèi)容里，筆者提及在這次(10月13日)指數(shù)破位后，市場可能又迎來了一次絕佳的低吸機會，在當(dāng)天出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)后，接下來新一輪行情可能就要來了。在10月16日筆者指出，若市場在此之后繼續(xù)展開修復(fù)，那么這很有可能是一輪周期相對較長且力度相對較大的修復(fù)。之后市場也非常配合，目前來看，這種修復(fù)行情正在加速。?

　　

在10月16日當(dāng)天的內(nèi)容里，筆者即重點表示，分化后也別迷失方向，包括半導(dǎo)體等在內(nèi)的幾大主線還有機會。從10月24日的盤面來看，半導(dǎo)體可以說成為了最具賺錢效應(yīng)的主線，半導(dǎo)體以及細分產(chǎn)業(yè)鏈均迎來集體大漲，其中，存儲芯片大漲超5%，位列260余個概念板塊漲幅Top1。MCU芯片(微控制器)、先進封裝、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體等均強勢反彈。

　　

個股更是掀起了漲停潮，筆者梳理強勢股整體分屬于以下幾類：1)強勢爆發(fā)力漲停類，如科翔股份、普冉股份等扎堆斬獲“20cm”漲停，盈新發(fā)展10月20日~10月24日斬獲5個連續(xù)漲停，短期累計大漲超60%。2)形成中長期多頭趨勢且加速創(chuàng)新高類，如香農(nóng)芯創(chuàng)(同收出“20cm”漲停)、江波龍(漲超16%)等。3)重返大漲的大市值龍頭股，如寒武紀(jì)-U在10月24日一度大漲超10%，已經(jīng)接近8月底1595.88元/股的高點。很顯然，在多產(chǎn)業(yè)鏈、多重維度概念股強勢大漲背后，半導(dǎo)體新一輪多頭機會已經(jīng)開啟。?

　　

在半導(dǎo)體板塊強勁上漲背后，有多項刺激因素加持，其中有一項非常重磅，即二十屆四中全會公報提出了“十五五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標(biāo)，高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高。?

　　

除了上述政策端利好的驅(qū)動，半導(dǎo)體板塊強勁上漲背后還有產(chǎn)業(yè)端的刺激，如存儲漲價帶來的半導(dǎo)體機會。在9月15日，大家的老朋友——邊惠宗即明確表示，存儲價格穩(wěn)健復(fù)蘇的態(tài)勢比較突出，利基存儲供給缺口導(dǎo)致NORSLC NAND呈溫和上揚態(tài)勢。并且，主流產(chǎn)品價格上漲窗口也已開啟，市場預(yù)期后續(xù)這些會調(diào)漲20%~30%，從存儲漲價規(guī)律來看，這輪漲價趨勢或持續(xù)加強。

　　

對于半導(dǎo)體的投資機會，邊惠宗有長期且深入的研究與跟蹤，其在此前以及近期均多次重點分析了半導(dǎo)體、存儲的投資機會，另外，其在《邊學(xué)邊做》中涉及的不少標(biāo)的都在后來完成了低位啟動加速上漲，如在9月22日涉及的聚辰股份(10月24日最高上漲超12%)、7月4日涉及的拓荊科技(10月24日最高上漲超13%)等，均在后來走成強勢牛股(見圖1、圖2)。?

　　

　　

作為這輪牛市的核心主線之一，半導(dǎo)體有產(chǎn)業(yè)、長期與中短期等多重利好因素驅(qū)動，半導(dǎo)體正在迎來一輪的上漲機會。那么重點來了，半導(dǎo)體接下來怎么布局？怎么挖掘下一只股價處于低位且后續(xù)有長期上漲潛力的“拓荊科技”？對此，邊惠宗有視頻詳細分析，并就如何挖掘個股低位反轉(zhuǎn)要點進行了重點講解。

　　

半導(dǎo)體個股三季報扎堆預(yù)增

　　

近七成個股業(yè)績翻倍

　　

在當(dāng)前三季報窗口期，多家半導(dǎo)體公司發(fā)布了業(yè)績預(yù)告，受益于半導(dǎo)體市場需求增長、訂單增加等，多家公司業(yè)績呈現(xiàn)超預(yù)期增長。?

　　

據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至10月24日，165只半導(dǎo)體標(biāo)的中，有9只個股發(fā)布了今年三季報業(yè)績預(yù)告，其中，9只個股業(yè)績均為預(yù)增，思特威-W、長川科技等6只個股預(yù)增幅度上限均超過100%，占比近七成。

　　

從驅(qū)動業(yè)績的邏輯來看，多為受益于下游產(chǎn)業(yè)拉動帶來的基本面改善，如長川科技，公司業(yè)績預(yù)增145.38%，對于業(yè)績預(yù)增原因， 其表示半導(dǎo)體行業(yè)市場需求持續(xù)增長，公司客戶需求旺盛，產(chǎn)品訂單充裕，銷售收入同比大幅增長，使得利潤同比大幅上升。?

　　

泰凌微的業(yè)績增長邏輯也與長川科技相似，其三季報最高預(yù)增118%，其表示，業(yè)績變化主要受以下三方面原因影響：1、新品增速明顯，端側(cè)AI產(chǎn)品在客戶側(cè)實現(xiàn)爆發(fā)增長；2、研發(fā)投入繼續(xù)加大，在客戶側(cè)不斷完成產(chǎn)品導(dǎo)入，積累業(yè)績增長勢能；3、銷售規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)形成，成本持續(xù)優(yōu)化提升了產(chǎn)品競爭力。有關(guān)更多業(yè)績增長的半導(dǎo)體公司名單，大家可見附表。

　　

　　

除了業(yè)績增長、基本面改善，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也迎來了一眾機構(gòu)調(diào)研關(guān)注，如中信建投，其在10月調(diào)研了匯成股份、星宸科技等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)公司。在調(diào)研中，匯成股份“劇透”稱，公司將通過對鑫豐科技戰(zhàn)略投資及與華東科技建立合作關(guān)系的方式布局DRAM封測業(yè)務(wù)，并持續(xù)拓展以3DDRAM為主的存儲芯片先進封裝業(yè)務(wù)；星宸科技稱，公司上半年已出貨550萬顆，第三季環(huán)比第二季為雙位數(shù)增長，市場份額保持領(lǐng)先。?

　　

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈品類較多，且細分產(chǎn)業(yè)鏈較長，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來看，整體包括(不限于)以下核心環(huán)節(jié)：半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、特種氣體、靶材)、半導(dǎo)體設(shè)備(刻蝕機、薄膜沉積設(shè)備、清洗設(shè)備)、芯片設(shè)計(數(shù)字芯片、模擬芯片、射頻芯片)、芯片制造、封測等。?

　　

在之前的內(nèi)容里，筆者即對上述產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司進行過重點梳理，其中提及的不少標(biāo)的在之后走出了強勢上漲，比如在8月24日的內(nèi)容里涉及的華虹公司(見圖3)。?

　　

　　

值得重點一提的是，在筆者8月24日梳理的細分產(chǎn)業(yè)鏈公司中，其中有一些個股處在多頭加速行情中，還有一部分處在中低位啟動上漲的節(jié)點。那么，半導(dǎo)體的細分產(chǎn)業(yè)鏈核心公司都有誰？怎么挖掘下一只“華虹公司”？大家可點擊此鏈接“章建平已大賺38個億？別再錯過這一輪牛市加速機會了！”查看。?

　　

(文中提及個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。)

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