中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月14日訊 浙江志高機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“志高機(jī)械”，920101.BJ)今日在北交所上市。截至今日收盤，志高機(jī)械報(bào)57.66元，漲幅231.19%，振幅71.74%，換手率83.77%，成交額10.83億元，總市值49.54億元。

　　

志高機(jī)械是一家專業(yè)從事鑿巖設(shè)備和空氣壓縮機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為國(guó)家第四批專精特新“小巨人”企業(yè)之一。公司專注于提供節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的鉆機(jī)、螺桿機(jī)產(chǎn)品，致力于為下游客戶提供鑿巖工程與空氣動(dòng)力的專業(yè)性綜合解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、工程建設(shè)、裝備制造、石化化工等領(lǐng)域。

　　

本次發(fā)行前，志高控股直接持有公司2,958.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的45.90%，為公司的控股股東。截至上市公告書簽署之日，謝存直接持有志高機(jī)械18.08%股份，通過(guò)志高控股間接持有志高機(jī)械35.32%股份，通過(guò)志高投資間接持有志高機(jī)械2.22%股份，合計(jì)直接和間接持有志高機(jī)械55.62%股份，同時(shí)謝存作為志高機(jī)械的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)公司董事會(huì)、股東(大)會(huì)的決策具有控制力和影響力。因此，謝存為公司的實(shí)際控制人。

　　

志高機(jī)械于2025年5月30日首發(fā)過(guò)會(huì)，北京證券交易所上市委員會(huì)2025年第7次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

　　

1.關(guān)于直銷客戶業(yè)務(wù)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明對(duì)直銷客戶中的貿(mào)易商客戶是否已實(shí)現(xiàn)終端銷售，對(duì)上述客戶執(zhí)行的具體核查程序，包括但不限于函證、走訪、穿透核查等。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。(2)說(shuō)明與中國(guó)中鐵合作的后續(xù)安排，是否影響合作穩(wěn)定性，請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明對(duì)中國(guó)中鐵是否執(zhí)行函證等審計(jì)程序，并結(jié)合回函情況等，就發(fā)行人對(duì)中國(guó)中鐵銷售的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、應(yīng)收賬款期末余額的真實(shí)性發(fā)表明確意見。

　　

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月14日訊 浙江志高機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“志高機(jī)械”，920101.BJ)今日在北交所上市。截至今日收盤，志高機(jī)械報(bào)57.66元，漲幅231.19%，振幅71.74%，換手率83.77%，成交額10.83億元，總市值49.54億元。

　　

志高機(jī)械是一家專業(yè)從事鑿巖設(shè)備和空氣壓縮機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為國(guó)家第四批專精特新“小巨人”企業(yè)之一。公司專注于提供節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的鉆機(jī)、螺桿機(jī)產(chǎn)品，致力于為下游客戶提供鑿巖工程與空氣動(dòng)力的專業(yè)性綜合解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、工程建設(shè)、裝備制造、石化化工等領(lǐng)域。

　　

本次發(fā)行前，志高控股直接持有公司2,958.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的45.90%，為公司的控股股東。截至上市公告書簽署之日，謝存直接持有志高機(jī)械18.08%股份，通過(guò)志高控股間接持有志高機(jī)械35.32%股份，通過(guò)志高投資間接持有志高機(jī)械2.22%股份，合計(jì)直接和間接持有志高機(jī)械55.62%股份，同時(shí)謝存作為志高機(jī)械的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)公司董事會(huì)、股東(大)會(huì)的決策具有控制力和影響力。因此，謝存為公司的實(shí)際控制人。

　　

志高機(jī)械于2025年5月30日首發(fā)過(guò)會(huì)，北京證券交易所上市委員會(huì)2025年第7次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

　　

1.關(guān)于直銷客戶業(yè)務(wù)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明對(duì)直銷客戶中的貿(mào)易商客戶是否已實(shí)現(xiàn)終端銷售，對(duì)上述客戶執(zhí)行的具體核查程序，包括但不限于函證、走訪、穿透核查等。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。(2)說(shuō)明與中國(guó)中鐵合作的后續(xù)安排，是否影響合作穩(wěn)定性，請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明對(duì)中國(guó)中鐵是否執(zhí)行函證等審計(jì)程序，并結(jié)合回函情況等，就發(fā)行人對(duì)中國(guó)中鐵銷售的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、應(yīng)收賬款期末余額的真實(shí)性發(fā)表明確意見。

　　

2.關(guān)于境外業(yè)務(wù)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP 是否具備與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配的經(jīng)營(yíng)能力，相關(guān)銷售是否真實(shí)。(2)說(shuō)明對(duì)OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP以及兩家經(jīng)銷商穿透后的終端用戶的核查情況及結(jié)論。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)銷售真實(shí)性發(fā)表明確意見。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師說(shuō)明對(duì)境外其他國(guó)家和地區(qū)銷售執(zhí)行的審計(jì)程序及核查比例，并結(jié)合已獲取的審計(jì)證據(jù)，就上述銷售收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表明確意見。

　　

3.關(guān)于業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合核心技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、境外業(yè)務(wù)開拓、競(jìng)爭(zhēng)格局等，說(shuō)明境內(nèi)境外業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定性。

　　

4.關(guān)于持股經(jīng)銷商核查。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說(shuō)明設(shè)立多個(gè)經(jīng)銷商持股平臺(tái)及員工持股平臺(tái)的原因，各平臺(tái)是否存在差異、人員是否重合，在分配員工及經(jīng)銷商持股平臺(tái)份額時(shí)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)主要持股經(jīng)銷商是否存在金額變動(dòng)較大的情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)說(shuō)明對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商股權(quán)代持情況的核查過(guò)程及核查結(jié)論。

　　

志高機(jī)械本次發(fā)行數(shù)量為2,148.1488萬(wàn)股(超額配售選擇權(quán)行使前)，2,470.3711萬(wàn)股(全額行使超額配售選擇權(quán)后)，發(fā)行價(jià)格為17.41元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東方證券股份有限公司，保薦代表人為劉俊清、陳華明。

　　

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，發(fā)行人募集資金總額為人民幣373,992,706.08元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具《浙江志高機(jī)械股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2025〕234號(hào))，確認(rèn)公司截至2025年8月7日11時(shí)止，募集資金總額為人民幣373,992,706.08元(超額配售選擇權(quán)行使前)，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣55,714,659.31元(超額配售選擇權(quán)行使前，不含增值稅)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣318,278,046.77元，其中計(jì)入股本人民幣21,481,488.00元，計(jì)入資本公積為人民幣296,796,558.77元。

　　

志高機(jī)械原擬募集資金39,500.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)300臺(tái)智能化鉆機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　

　　

本次發(fā)行費(fèi)用總額為5,571.47萬(wàn)元(超額配售選擇權(quán)行使前)；6,021.58萬(wàn)元(全額行使超額配售選擇權(quán)后)。其中保薦費(fèi)用100萬(wàn)元；承銷費(fèi)用2,891.94萬(wàn)元(超額配售選擇權(quán)行使前)；3,340.73萬(wàn)元(全額行使超額配售選擇權(quán)后)。

　　

2022年、2023年、2024年，志高機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入分別為7.95億元、8.40億元、8.88億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8898.74萬(wàn)元、1.04億元、1.05億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)6260.52萬(wàn)元、8700.17萬(wàn)元、1.03億元。

　　

　　

報(bào)告期內(nèi)，志高機(jī)械銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為5.94億元、6.08億元、7.36億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1.23億元、1.88億元和1.64億元。

　　

　　

2025年1-6月，志高機(jī)械實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46,940.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.99%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)5,958.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.15%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)5,742.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.21%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,927.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)410.75%。

　　

　　

經(jīng)公司初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2025年1-9月可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約為66,028.80萬(wàn)元至72,219.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約0.80%至10.25%；預(yù)計(jì)2025年1-9月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為8,095.90萬(wàn)元至8,948.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約11.50%至23.23%；預(yù)計(jì)2025年1-9月可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為7,809.00萬(wàn)元至8,631.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約10.08%至21.67%。

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