A股三大指數(shù)今日早盤震蕩上行，午后悉數(shù)轉(zhuǎn)跌；截至收盤，滬指跌0.46%報3666點盤中一度站上3700點，深證成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.08%，北證50指數(shù)跌1.99%。全天成交2.31萬億，較上個交易日放量1311億元，為連續(xù)第二日超兩萬億，全市場超4600股下跌。

　　

　　

盤面上，房屋檢測、氣溶膠檢測板塊下挫，華建集團跌停；軍工、航天航空板塊走低，天秦裝備跌超11%，恒宇信通跌近9%；PCB板塊走弱，德?？萍嫉?1%；6G概念走勢低迷，鼎陽科技跌逾12%；復(fù)合集流體、氟化工、儀表儀器、新疆板塊及CPO概念等跌幅居前。另外，保險板塊活躍，中國太保漲近5%；電子身份證、數(shù)字哨兵板塊拉升，恒寶股份漲停；腦機接口板塊走高，南京熊貓、創(chuàng)新醫(yī)療等多股漲停；玻璃玻纖、跨境支付及數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前。

　　

　　

具體來看：

　　

軍工股大幅回調(diào)，天秦裝備跌超11%，捷強裝備跌超9%，恒宇通信、北方長龍、建設(shè)工業(yè)、長城軍工等跟跌。

　　

　　

消息面上，昨晚，長城軍工發(fā)布股票交易異常波動暨嚴重異常波動公告。截至8月13日收盤，其股票10個內(nèi)漲幅偏離值累計超100%，屬嚴重異常波動。 公告稱，公司基本面未變，但股價脫離基本面，投資者交易或面臨較大風(fēng)險。若股價進一步上漲，公司可能申請停牌核查。

　　

半導(dǎo)體、元件股震蕩走低，匯成股份跌超7%，新恒匯、阿石創(chuàng)、上海合晶跌超6%，富滿微、安凱微等跟跌。

　　

　　

中信證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強勁，泛工業(yè)接棒消費電子也進入復(fù)蘇階段。展望未來，AI仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上成長的最大驅(qū)動力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應(yīng)用有望加速落地，并且中國半導(dǎo)體廠商在后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升，從上市公司的角度其投資邏輯具體可以分為兩條主線，其中云端看國產(chǎn)替代，終端看下游增量。

　　

A股三大指數(shù)今日早盤震蕩上行，午后悉數(shù)轉(zhuǎn)跌；截至收盤，滬指跌0.46%報3666點盤中一度站上3700點，深證成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.08%，北證50指數(shù)跌1.99%。全天成交2.31萬億，較上個交易日放量1311億元，為連續(xù)第二日超兩萬億，全市場超4600股下跌。

　　

　　

盤面上，房屋檢測、氣溶膠檢測板塊下挫，華建集團跌停；軍工、航天航空板塊走低，天秦裝備跌超11%，恒宇信通跌近9%；PCB板塊走弱，德?？萍嫉?1%；6G概念走勢低迷，鼎陽科技跌逾12%；復(fù)合集流體、氟化工、儀表儀器、新疆板塊及CPO概念等跌幅居前。另外，保險板塊活躍，中國太保漲近5%；電子身份證、數(shù)字哨兵板塊拉升，恒寶股份漲停；腦機接口板塊走高，南京熊貓、創(chuàng)新醫(yī)療等多股漲停；玻璃玻纖、跨境支付及數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前。

　　

　　

具體來看：

　　

軍工股大幅回調(diào)，天秦裝備跌超11%，捷強裝備跌超9%，恒宇通信、北方長龍、建設(shè)工業(yè)、長城軍工等跟跌。

　　

　　

消息面上，昨晚，長城軍工發(fā)布股票交易異常波動暨嚴重異常波動公告。截至8月13日收盤，其股票10個內(nèi)漲幅偏離值累計超100%，屬嚴重異常波動。 公告稱，公司基本面未變，但股價脫離基本面，投資者交易或面臨較大風(fēng)險。若股價進一步上漲，公司可能申請停牌核查。

　　

半導(dǎo)體、元件股震蕩走低，匯成股份跌超7%，新恒匯、阿石創(chuàng)、上海合晶跌超6%，富滿微、安凱微等跟跌。

　　

　　

中信證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體周期仍處于上行通道，其中AI持續(xù)強勁，泛工業(yè)接棒消費電子也進入復(fù)蘇階段。展望未來，AI仍將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上成長的最大驅(qū)動力，一方面云端AI需求持續(xù)，另一方面終端AI應(yīng)用有望加速落地，并且中國半導(dǎo)體廠商在后續(xù)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的受益程度有望顯著提升，從上市公司的角度其投資邏輯具體可以分為兩條主線，其中云端看國產(chǎn)替代，終端看下游增量。

　　

房屋檢測板塊大跌，C廣建科跌超13%，華建集團跌停，設(shè)研院跌超8%，深圳瑞捷跌超5%，華維設(shè)計、建科院等跟跌。

　　

　　

保險股漲幅居前，中國太保漲超4%，中國人保、新華保險漲超2%，中國平安、中國人壽跟漲。

　　

　　

腦機接口概念走強，博拓生物20cm漲停，創(chuàng)新醫(yī)療漲停(8天5板)，三博腦科漲超8%，狄耐克、巖山科技等跟漲。

　　

　　

消息面上，OpenAI擬投資腦機接口公司，于馬斯克的Neuralink展開競爭。據(jù)三位直接了解該計劃的人士透露，這家名為Merge Labs的新創(chuàng)公司正在以8.5億美元的估值進行新一輪融資，預(yù)計大部分新資本將來自O(shè)penAI的風(fēng)險投資團隊。

　　

跨境支付板塊表現(xiàn)活躍，四方精創(chuàng)漲超15%，吉大正元、京北方10cm漲停，新國都漲超6%，普聯(lián)軟件、東信和平等跟漲。

　　

　　

展望后市，中金公司研報認為，樂觀情緒下本輪行情尚未結(jié)束，今年A股市場更像“增強版2013”。今年市場結(jié)構(gòu)和2013年相似，小盤和成長風(fēng)格占優(yōu)，但今年市場整體表現(xiàn)有望明顯好于2013年。后市來看，估值抬升、增量資金入市背景下不排除指數(shù)波動加大，但寬松流動性結(jié)合盈利修復(fù)及敘事扭轉(zhuǎn)，自去年“9·24”以來的本輪行情仍在延續(xù)過程中。

　　

配置上，建議關(guān)注景氣高且有業(yè)績驗證的AI/算力、創(chuàng)新藥、軍工、有色等板塊；業(yè)績彈性較高，受益于居民資金入市的券商、保險行業(yè)；紅利板塊預(yù)計仍將延續(xù)分化表現(xiàn)。

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